长盛转型升级混合 (001197.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6690元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率646.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
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长盛转型升级混合(001197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.98亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2.44亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.15亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 3.47亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.24亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3.51亿 | 3.08亿元 | -- |
