申万菱信安鑫回报灵活配置混合A (001201.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 退市时间 | 2023-07-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.11% | ||
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213.83万 | 11.56% |
| (其中) 股票 | 213.83万 | 11.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,233.81万 | 66.69% |
| (其中) 债券 | 1,233.81万 | 66.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 349.87万 | 18.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 29.25万 | 1.58% |
| 5 | 其他资产 | 23.29万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 198.29万 | 10.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.41万 | 0.29% |
| 金融业 | 5.24万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88万 | 0.26% |
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