申万菱信安鑫回报灵活配置混合A (001201.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 退市时间 | 2023-07-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.11% | ||
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-26 | 1.3860元 | 1.4880元 |
| 2023-07-25 | 1.3860元 | 1.4880元 |
| 2023-07-24 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-07-21 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-07-20 | 1.3810元 | 1.4830元 |
| 2023-07-19 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-07-18 | 1.3840元 | 1.4860元 |
| 2023-07-17 | 1.3840元 | 1.4860元 |
| 2023-07-14 | 1.3870元 | 1.4890元 |
| 2023-07-13 | 1.3890元 | 1.4910元 |
| 2023-07-12 | 1.3880元 | 1.4900元 |
| 2023-07-11 | 1.3890元 | 1.4910元 |
| 2023-07-10 | 1.3860元 | 1.4880元 |
| 2023-07-07 | 1.3850元 | 1.4870元 |
| 2023-07-06 | 1.3870元 | 1.4890元 |
| 2023-07-05 | 1.3880元 | 1.4900元 |
| 2023-07-04 | 1.3890元 | 1.4910元 |
| 2023-07-03 | 1.3880元 | 1.4900元 |
| 2023-06-30 | 1.3880元 | 1.4900元 |
| 2023-06-29 | 1.3850元 | 1.4870元 |
| 2023-06-28 | 1.3830元 | 1.4850元 |
| 2023-06-27 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-06-26 | 1.3810元 | 1.4830元 |
| 2023-06-21 | 1.3830元 | 1.4850元 |
| 2023-06-20 | 1.3860元 | 1.4880元 |
| 2023-06-19 | 1.3840元 | 1.4860元 |
| 2023-06-16 | 1.3850元 | 1.4870元 |
| 2023-06-15 | 1.3830元 | 1.4850元 |
| 2023-06-14 | 1.3790元 | 1.4810元 |
| 2023-06-13 | 1.3790元 | 1.4810元 |
| 2023-06-12 | 1.3780元 | 1.4800元 |
| 2023-06-09 | 1.3770元 | 1.4790元 |
| 2023-06-08 | 1.3760元 | 1.4780元 |
| 2023-06-07 | 1.3760元 | 1.4780元 |
| 2023-06-06 | 1.3780元 | 1.4800元 |
| 2023-06-05 | 1.3800元 | 1.4820元 |
| 2023-06-02 | 1.3810元 | 1.4830元 |
| 2023-06-01 | 1.3790元 | 1.4810元 |
| 2023-05-31 | 1.3790元 | 1.4810元 |
| 2023-05-30 | 1.3800元 | 1.4820元 |
| 2023-05-29 | 1.3800元 | 1.4820元 |
| 2023-05-26 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-05-25 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-05-24 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-05-23 | 1.3830元 | 1.4850元 |
| 2023-05-22 | 1.3840元 | 1.4860元 |
| 2023-05-19 | 1.3830元 | 1.4850元 |
| 2023-05-18 | 1.3820元 | 1.4840元 |
| 2023-05-17 | 1.3830元 | 1.4850元 |
| 2023-05-16 | 1.3830元 | 1.4850元 |
