申万菱信安鑫回报灵活配置混合A (001201.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 退市时间 | 2023-07-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.11% | ||
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 22.01万元 | 0.60% | 3.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 230.54万元 | 0.60% | 38.42万元 | 0.10% |
