东方红稳健精选混合A (001203.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6.44万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7069元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合C | ||||
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 24.34% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 24.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.57亿 | 69.95% |
| (其中) 债券 | 9.57亿 | 69.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,699.91万 | 1.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,554.95万 | 2.60% |
| 5 | 其他资产 | 1,554.69万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 14.80% |
| 金融业 | 3,792.82万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,489.38万 | 2.55% |
| 采矿业 | 2,445.58万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,130.40万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 874.00万 | 0.64% |
| 建筑业 | 834.30万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 483.36万 | 0.35% |
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