东方红稳健精选混合A (001203.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6.44万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7069元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合C | ||||
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7069元 | 1.8889元 |
| 2024-12-19 | 1.7076元 | 1.8896元 |
| 2024-12-18 | 1.7094元 | 1.8914元 |
| 2024-12-17 | 1.7073元 | 1.8893元 |
| 2024-12-16 | 1.7093元 | 1.8913元 |
| 2024-12-13 | 1.7117元 | 1.8937元 |
| 2024-12-12 | 1.7193元 | 1.9013元 |
| 2024-12-11 | 1.7156元 | 1.8976元 |
| 2024-12-10 | 1.7132元 | 1.8952元 |
| 2024-12-09 | 1.7058元 | 1.8878元 |
| 2024-12-06 | 1.7039元 | 1.8859元 |
| 2024-12-05 | 1.6977元 | 1.8797元 |
| 2024-12-04 | 1.6967元 | 1.8787元 |
| 2024-12-03 | 1.6978元 | 1.8798元 |
| 2024-12-02 | 1.6965元 | 1.8785元 |
| 2024-11-29 | 1.6912元 | 1.8732元 |
| 2024-11-28 | 1.6822元 | 1.8642元 |
| 2024-11-27 | 1.6874元 | 1.8694元 |
| 2024-11-26 | 1.6792元 | 1.8612元 |
| 2024-11-25 | 1.6820元 | 1.8640元 |
| 2024-11-22 | 1.6839元 | 1.8659元 |
| 2024-11-21 | 1.6960元 | 1.8780元 |
| 2024-11-20 | 1.6947元 | 1.8767元 |
| 2024-11-19 | 1.6914元 | 1.8734元 |
| 2024-11-18 | 1.6860元 | 1.8680元 |
| 2024-11-15 | 1.6911元 | 1.8731元 |
| 2024-11-14 | 1.6981元 | 1.8801元 |
| 2024-11-13 | 1.7046元 | 1.8866元 |
| 2024-11-12 | 1.6988元 | 1.8808元 |
| 2024-11-11 | 1.7030元 | 1.8850元 |
| 2024-11-08 | 1.6990元 | 1.8810元 |
| 2024-11-07 | 1.7000元 | 1.8820元 |
| 2024-11-06 | 1.6904元 | 1.8724元 |
| 2024-11-05 | 1.6913元 | 1.8733元 |
| 2024-11-04 | 1.6813元 | 1.8633元 |
| 2024-11-01 | 1.6748元 | 1.8568元 |
| 2024-10-31 | 1.6751元 | 1.8571元 |
| 2024-10-30 | 1.6779元 | 1.8599元 |
| 2024-10-29 | 1.6822元 | 1.8642元 |
| 2024-10-28 | 1.6883元 | 1.8703元 |
| 2024-10-25 | 1.6864元 | 1.8684元 |
| 2024-10-24 | 1.6825元 | 1.8645元 |
| 2024-10-23 | 1.6868元 | 1.8688元 |
| 2024-10-22 | 1.6873元 | 1.8693元 |
| 2024-10-21 | 1.6855元 | 1.8675元 |
| 2024-10-18 | 1.6840元 | 1.8660元 |
| 2024-10-17 | 1.6665元 | 1.8485元 |
| 2024-10-16 | 1.6706元 | 1.8526元 |
| 2024-10-15 | 1.6715元 | 1.8535元 |
| 2024-10-14 | 1.6825元 | 1.8645元 |
