东方红稳健精选混合A (001203.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6074元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率17.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合C | ||||
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东方红稳健精选混合A(001203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6074元 | 1.7894元 |
| 2024-07-30 | 1.5942元 | 1.7762元 |
| 2024-07-29 | 1.5960元 | 1.7780元 |
| 2024-07-26 | 1.5983元 | 1.7803元 |
| 2024-07-25 | 1.5955元 | 1.7775元 |
| 2024-07-24 | 1.5977元 | 1.7797元 |
| 2024-07-23 | 1.6032元 | 1.7852元 |
| 2024-07-22 | 1.6150元 | 1.7970元 |
| 2024-07-19 | 1.6165元 | 1.7985元 |
| 2024-07-18 | 1.6151元 | 1.7971元 |
| 2024-07-17 | 1.6123元 | 1.7943元 |
| 2024-07-16 | 1.6151元 | 1.7971元 |
| 2024-07-15 | 1.6125元 | 1.7945元 |
| 2024-07-12 | 1.6127元 | 1.7947元 |
| 2024-07-11 | 1.6116元 | 1.7936元 |
| 2024-07-10 | 1.6060元 | 1.7880元 |
| 2024-07-09 | 1.6088元 | 1.7908元 |
| 2024-07-08 | 1.6052元 | 1.7872元 |
| 2024-07-05 | 1.6097元 | 1.7917元 |
| 2024-07-04 | 1.6109元 | 1.7929元 |
| 2024-07-03 | 1.6143元 | 1.7963元 |
| 2024-07-02 | 1.6158元 | 1.7978元 |
| 2024-07-01 | 1.6190元 | 1.8010元 |
| 2024-06-28 | 1.6182元 | 1.8002元 |
| 2024-06-27 | 1.6162元 | 1.7982元 |
| 2024-06-26 | 1.6199元 | 1.8019元 |
| 2024-06-25 | 1.6169元 | 1.7989元 |
| 2024-06-24 | 1.6202元 | 1.8022元 |
| 2024-06-21 | 1.6230元 | 1.8050元 |
| 2024-06-20 | 1.6234元 | 1.8054元 |
| 2024-06-19 | 1.6251元 | 1.8071元 |
| 2024-06-18 | 1.6280元 | 1.8100元 |
| 2024-06-17 | 1.6257元 | 1.8077元 |
| 2024-06-14 | 1.6271元 | 1.8091元 |
| 2024-06-13 | 1.6265元 | 1.8085元 |
| 2024-06-12 | 1.6279元 | 1.8099元 |
| 2024-06-11 | 1.6264元 | 1.8084元 |
| 2024-06-07 | 1.6285元 | 1.8105元 |
| 2024-06-06 | 1.6309元 | 1.8129元 |
| 2024-06-05 | 1.6312元 | 1.8132元 |
| 2024-06-04 | 1.6358元 | 1.8178元 |
| 2024-06-03 | 1.6314元 | 1.8134元 |
| 2024-05-31 | 1.6305元 | 1.8125元 |
| 2024-05-30 | 1.6312元 | 1.8132元 |
| 2024-05-29 | 1.6335元 | 1.8155元 |
| 2024-05-28 | 1.6326元 | 1.8146元 |
| 2024-05-27 | 1.6362元 | 1.8182元 |
| 2024-05-24 | 1.6313元 | 1.8133元 |
| 2024-05-23 | 1.6358元 | 1.8178元 |
| 2024-05-22 | 1.6406元 | 1.8226元 |
