东方红稳健精选混合A (001203.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6.44万 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7069元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% |
| 相关基金: | 主从基金东方红稳健精选混合C | ||||
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东方红稳健精选混合A(001203) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.69元 | 6.61亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 6.79亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.85亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 8.74亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.08亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 7.61亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 8.04亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 8.12亿 | 5.30亿元 | -- |
