华润元大稳健债券C (001213.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券A | ||||
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华润元大稳健债券C(001213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0934元 | 1.1129元 |
| 2024-12-20 | 1.0929元 | 1.1124元 |
| 2024-12-19 | 1.0922元 | 1.1117元 |
| 2024-12-18 | 1.0920元 | 1.1115元 |
| 2024-12-17 | 1.0920元 | 1.1115元 |
| 2024-12-16 | 1.0922元 | 1.1117元 |
| 2024-12-13 | 1.0916元 | 1.1111元 |
| 2024-12-12 | 1.0907元 | 1.1102元 |
| 2024-12-11 | 1.0901元 | 1.1096元 |
| 2024-12-10 | 1.0899元 | 1.1094元 |
| 2024-12-09 | 1.0887元 | 1.1082元 |
| 2024-12-06 | 1.0884元 | 1.1079元 |
| 2024-12-05 | 1.0883元 | 1.1078元 |
| 2024-12-04 | 1.0881元 | 1.1076元 |
| 2024-12-03 | 1.0877元 | 1.1072元 |
| 2024-12-02 | 1.0877元 | 1.1072元 |
| 2024-11-29 | 1.0859元 | 1.1054元 |
| 2024-11-28 | 1.0851元 | 1.1046元 |
| 2024-11-27 | 1.0848元 | 1.1043元 |
| 2024-11-26 | 1.0846元 | 1.1041元 |
| 2024-11-25 | 1.0846元 | 1.1041元 |
| 2024-11-22 | 1.0842元 | 1.1037元 |
| 2024-11-21 | 1.0841元 | 1.1036元 |
| 2024-11-20 | 1.0839元 | 1.1034元 |
| 2024-11-19 | 1.0838元 | 1.1033元 |
| 2024-11-18 | 1.0838元 | 1.1033元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.1034元 |
| 2024-11-14 | 1.0838元 | 1.1033元 |
| 2024-11-13 | 1.0836元 | 1.1031元 |
| 2024-11-12 | 1.0836元 | 1.1031元 |
| 2024-11-11 | 1.0833元 | 1.1028元 |
| 2024-11-08 | 1.0830元 | 1.1025元 |
| 2024-11-07 | 1.0829元 | 1.1024元 |
| 2024-11-06 | 1.0823元 | 1.1018元 |
| 2024-11-05 | 1.0822元 | 1.1017元 |
| 2024-11-04 | 1.0820元 | 1.1015元 |
| 2024-11-01 | 1.0817元 | 1.1012元 |
| 2024-10-31 | 1.0809元 | 1.1004元 |
| 2024-10-30 | 1.0808元 | 1.1003元 |
| 2024-10-29 | 1.0806元 | 1.1001元 |
| 2024-10-28 | 1.0803元 | 1.0998元 |
| 2024-10-25 | 1.0803元 | 1.0998元 |
| 2024-10-24 | 1.0803元 | 1.0998元 |
| 2024-10-23 | 1.0803元 | 1.0998元 |
| 2024-10-22 | 1.0811元 | 1.1006元 |
| 2024-10-21 | 1.0817元 | 1.1012元 |
| 2024-10-18 | 1.0816元 | 1.1011元 |
| 2024-10-17 | 1.0817元 | 1.1012元 |
| 2024-10-16 | 1.0815元 | 1.1010元 |
| 2024-10-15 | 1.0814元 | 1.1009元 |
