华润元大稳健债券C (001213.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券A | ||||
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华润元大稳健债券C(001213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0795元 | 1.0990元 |
| 2024-07-25 | 1.0791元 | 1.0986元 |
| 2024-07-24 | 1.0787元 | 1.0982元 |
| 2024-07-23 | 1.0786元 | 1.0981元 |
| 2024-07-22 | 1.0782元 | 1.0977元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.0971元 |
| 2024-07-18 | 1.0775元 | 1.0970元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.0970元 |
| 2024-07-16 | 1.0774元 | 1.0969元 |
| 2024-07-15 | 1.0773元 | 1.0968元 |
| 2024-07-12 | 1.0771元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.0768元 | 1.0963元 |
| 2024-07-10 | 1.0768元 | 1.0963元 |
| 2024-07-09 | 1.0765元 | 1.0960元 |
| 2024-07-08 | 1.0761元 | 1.0956元 |
| 2024-07-05 | 1.0768元 | 1.0963元 |
| 2024-07-04 | 1.0770元 | 1.0965元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.0963元 |
| 2024-07-02 | 1.0765元 | 1.0960元 |
| 2024-07-01 | 1.0762元 | 1.0957元 |
| 2024-06-28 | 1.0765元 | 1.0960元 |
| 2024-06-27 | 1.0761元 | 1.0956元 |
| 2024-06-26 | 1.0758元 | 1.0953元 |
| 2024-06-25 | 1.0754元 | 1.0949元 |
| 2024-06-24 | 1.0751元 | 1.0946元 |
| 2024-06-21 | 1.0749元 | 1.0944元 |
| 2024-06-20 | 1.0750元 | 1.0945元 |
| 2024-06-19 | 1.0749元 | 1.0944元 |
| 2024-06-18 | 1.0747元 | 1.0942元 |
| 2024-06-17 | 1.0745元 | 1.0940元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.0937元 |
| 2024-06-13 | 1.0741元 | 1.0936元 |
| 2024-06-12 | 1.0740元 | 1.0935元 |
| 2024-06-11 | 1.0739元 | 1.0934元 |
| 2024-06-07 | 1.0735元 | 1.0930元 |
| 2024-06-06 | 1.0733元 | 1.0928元 |
| 2024-06-05 | 1.0731元 | 1.0926元 |
| 2024-06-04 | 1.0725元 | 1.0920元 |
| 2024-06-03 | 1.0722元 | 1.0917元 |
| 2024-05-31 | 1.0716元 | 1.0911元 |
| 2024-05-30 | 1.0715元 | 1.0910元 |
| 2024-05-29 | 1.0713元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 1.0710元 | 1.0905元 |
| 2024-05-27 | 1.0707元 | 1.0902元 |
| 2024-05-24 | 1.0705元 | 1.0900元 |
| 2024-05-23 | 1.0705元 | 1.0900元 |
| 2024-05-22 | 1.0702元 | 1.0897元 |
| 2024-05-21 | 1.0699元 | 1.0894元 |
| 2024-05-20 | 1.0700元 | 1.0895元 |
| 2024-05-17 | 1.0699元 | 1.0894元 |
