国投瑞银精选收益混合A (001218.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8630元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率528.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合C | ||||
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 68.67% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 68.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 276.12万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 276.12万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,747.40万 | 8.39% |
| 4 | 其他资产 | 4,502.69万 | 21.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.67%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5,812.44万 | 27.90% |
| 制造业 | 4,700.49万 | 22.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,990.56万 | 9.55% |
| 采矿业 | 1,801.86万 | 8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,867.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,391.00 | 0.00% |
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