国投瑞银精选收益混合A (001218.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8630元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率528.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合C | ||||
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.08亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2.26亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.75亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 4.18亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 4.17亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 3.58亿 | 3.08亿元 | -- |
