国投瑞银精选收益混合A (001218.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9285元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合C | ||||
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.011 元 | 3.08亿 | 338.56万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
