民生加银研究精选混合 (001220.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8450元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率762.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
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民生加银研究精选混合(001220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 79.91% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 79.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,167.72万 | 20.05% |
| 3 | 其他资产 | 16.50万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.77亿 | 67.89% |
| 采矿业 | 4,851.83万 | 11.91% |
| 卫生和社会工作 | 37.79万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,895.00 | 0.00% |
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