民生加银研究精选混合 (001220.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0490元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率424.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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民生加银研究精选混合(001220) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.31亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.89亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.23亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5.32亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.72亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 9.60亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 10.78亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 10.38亿 | 8.23亿元 | -- |
