民生加银研究精选混合 (001220.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0490元基金经理蔡晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率424.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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民生加银研究精选混合(001220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 247.30万元 | 1.20% | 41.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,296.95万元 | 1.50% | 216.16万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 791.90万元 | 1.50% | 131.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 671.43万元 | 1.50% | 111.90万元 | 0.25% |
