鹏华外延成长混合 (001222.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4900元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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鹏华外延成长混合(001222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.82亿 | 73.12% |
| (其中) 股票 | 7.82亿 | 73.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.53亿 | 14.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 12.55% |
| 4 | 其他资产 | 27.03万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.38亿 | 69.02% |
| 采矿业 | 2,338.90万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038.52万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 996.08万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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