鹏华外延成长混合 (001222.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.34万 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5210元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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鹏华外延成长混合(001222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2025-01-02 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-12-31 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-12-30 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-12-27 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-12-24 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-23 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-12-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-12-19 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-12-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-12-17 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-16 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-12-12 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-12-11 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-12-10 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-12-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-12-06 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-12-05 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-04 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-12-03 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-11-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-28 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-11-27 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-11-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-11-22 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-11-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-11-19 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-11-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-11-15 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-14 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-13 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-11-12 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-08 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-11-07 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-11-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-11-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-11-01 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-10-31 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-10-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-10-29 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-10-28 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-10-25 | 1.5900元 | 1.5900元 |
