鹏华外延成长混合 (001222.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4900元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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鹏华外延成长混合(001222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-23 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-19 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-17 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-16 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-15 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-11 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-07-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-05 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-04 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-02 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-01 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-28 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-06-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-26 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-06-21 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-19 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-18 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-06-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-06-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-06-13 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-06-12 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-11 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-06-07 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-06 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-06-04 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-06-03 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-05-31 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-05-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-05-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-05-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-05-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-05-24 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-05-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-05-22 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-05-21 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-20 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-05-17 | 1.6910元 | 1.6910元 |
