鹏华外延成长混合 (001222.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4900元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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鹏华外延成长混合(001222) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 10.18亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.00亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 11.50亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.18亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 12.70亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 14.18亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 15.24亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 19.18亿 | 10.44亿元 | -- |
