中邮新思路灵活配置混合 (001224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数28.00万 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5010元基金经理金振振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% |
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中邮新思路灵活配置混合(001224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 989.20万元 | 1.20% | 164.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,360.45万元 | 1.20% | 560.08万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,921.97万元 | 1.50% | 320.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,801.40万元 | 1.50% | 800.23万元 | 0.25% |
