中邮新思路灵活配置混合 (001224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1730元基金经理金振振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% |
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中邮新思路灵活配置混合(001224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.21元 | 15.85亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.11亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.29元 | 18.15亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.84亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 23.72亿 | 9.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.59元 | 25.78亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.59元 | 25.50亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.70元 | 27.22亿 | 10.07亿元 | -- |
