中邮新思路灵活配置混合 (001224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.1780元基金经理金振振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
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中邮新思路灵活配置混合(001224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-07-04 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2024-07-03 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-02 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2024-07-01 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-06-28 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-06-27 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-06-26 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-25 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-06-24 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-06-21 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-06-20 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-06-19 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-06-18 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-06-17 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-06-14 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-06-13 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-06-12 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-11 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-06-07 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-06-06 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-06-05 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-06-04 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-06-03 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-05-31 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-05-30 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-05-29 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-05-28 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-05-27 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-05-24 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-05-23 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-05-22 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-05-21 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-05-20 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-05-17 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2024-05-16 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-05-15 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-14 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-05-13 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-05-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-05-09 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-05-08 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-05-07 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-06 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-04-30 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-04-29 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-04-26 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-04-25 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-04-24 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-04-23 | 2.2110元 | 2.2110元 |
