博时丝路主题股票A (001236.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7020元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率353.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金博时丝路主题股票C | ||||
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博时丝路主题股票A(001236) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.63亿 | 84.43% |
| (其中) 股票 | 9.63亿 | 84.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,213.08万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 1,213.08万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 14.03% |
| 4 | 其他资产 | 542.95万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.43%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.71亿 | 41.26% |
| 制造业 | 3.18亿 | 27.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,434.72万 | 8.27% |
| 金融业 | 5,264.02万 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,585.44万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,121.38万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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