博时丝路主题股票A (001236.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.8340元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率353.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时丝路主题股票C | ||||
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博时丝路主题股票A(001236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-07-04 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-07-03 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-07-02 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-07-01 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-06-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-06-27 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-06-26 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-06-25 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-06-20 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-19 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-06-18 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-06-17 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-06-13 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-06-12 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-06-11 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-06-07 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-06-06 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-06-05 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-06-04 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2024-06-03 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-05-31 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2024-05-30 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2024-05-29 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-05-28 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-05-27 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-05-24 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-05-23 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-05-22 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-05-21 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-05-20 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-05-17 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-05-16 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-05-15 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-05-14 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-05-13 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-05-10 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-05-09 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-05-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-05-07 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-05-06 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-04-30 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-04-29 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-04-26 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-04-25 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-04-24 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-04-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
