博时丝路主题股票A (001236.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7020元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率353.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金博时丝路主题股票C | ||||
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博时丝路主题股票A(001236) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.81元 | 8.88亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.09亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 9.04亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.44亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 9.91亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 10.01亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 10.52亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 13.40亿 | 7.00亿元 | -- |
