博时上证50ETF联接A (001237.jj)上证50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0315元基金经理赵云阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证50ETF联接C目标基金博时上证50ETF | ||||
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.60万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 47.60万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 3.99亿 | 92.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 364.03万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 364.03万 | 0.84% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,445.44万 | 5.66% |
| 5 | 其他资产 | 461.78万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.32万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.49万 | 0.03% |
| 金融业 | 10.95万 | 0.03% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17万 | 0.00% |
| 建筑业 | 5,860.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 3,652.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105.00 | 0.00% |
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