博时上证50ETF联接A (001237.jj)上证50 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1817元基金经理赵云阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率7.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证50ETF联接C目标基金博时上证50ETF | ||||
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-23 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-12-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-12-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-12-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-21 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-11-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-11-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-28 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-10-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-22 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
