博时上证50ETF联接A (001237.jj)上证50博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0271元基金经理赵云阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证50ETF联接C目标基金博时上证50ETF | ||||
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-25 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-25 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-21 | 1.0793元 | 1.0793元 |
