博时上证50ETF联接A (001237.jj)上证50 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1817元基金经理赵云阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率7.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证50ETF联接C目标基金博时上证50ETF | ||||
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博时上证50ETF联接A(001237) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.15亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.44亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.52亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.40亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.57亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.48亿 | 2.28亿元 | -- |
