博时中证淘金大数据100 A (001242.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8150元基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率583.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证淘金大数据100 I 、 博时中证淘金大数据100 C | ||||
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博时中证淘金大数据100 A(001242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-29 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-26 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-24 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-22 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-18 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-17 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-16 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-12 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-10 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-05 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-04 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-02 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-01 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-28 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-06-26 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-06-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-24 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-21 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-20 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-19 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-06-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-14 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-11 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-07 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-05 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-29 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-22 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-05-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
