博时中证淘金大数据100 I (001243.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8153元基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证淘金大数据100 A 、 博时中证淘金大数据100 C | ||||
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博时中证淘金大数据100 I(001243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-29 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-25 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-07-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-23 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-22 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-19 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-15 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-12 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-11 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-10 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-09 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-05 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-04 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-28 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-25 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-18 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-06-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-07 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-06 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-04 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-05-30 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-05-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-24 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-05-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-22 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-21 | 0.9284元 | 0.9284元 |
