易方达新利混合 (001249.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率6.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
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易方达新利混合(001249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 13.16% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 13.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.44亿 | 85.63% |
| (其中) 债券 | 8.24亿 | 83.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,002.39万 | 2.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,185.50万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 10.67万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,242.08万 | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,619.89万 | 1.64% |
| 采矿业 | 1,547.92万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273.27万 | 1.29% |
| 金融业 | 1,054.78万 | 1.07% |
| 建筑业 | 321.95万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 292.21万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 277.30万 | 0.28% |
| 房地产业 | 232.29万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 107.02万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.96万 | 0.00% |
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