易方达新利混合 (001249.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,518.00 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7660元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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易方达新利混合(001249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 14.16% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 14.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.46亿 | 84.98% |
| (其中) 债券 | 8.26亿 | 82.97% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,990.96万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 804.13万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 52.32万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,882.79万 | 6.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,580.33万 | 1.59% |
| 采矿业 | 1,510.29万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375.80万 | 1.38% |
| 金融业 | 1,262.66万 | 1.27% |
| 建筑业 | 374.69万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 340.92万 | 0.34% |
| 房地产业 | 305.32万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 294.53万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 162.54万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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