易方达新利混合 (001249.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率6.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
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易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-07-25 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-24 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-23 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-07-22 | 1.6980元 | 1.7600元 |
| 2024-07-19 | 1.7000元 | 1.7620元 |
| 2024-07-18 | 1.6990元 | 1.7610元 |
| 2024-07-17 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-07-16 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2024-07-15 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2024-07-12 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-07-11 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-10 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-07-09 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-07-08 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-07-05 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-07-04 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-03 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-02 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-07-01 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-06-28 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-06-27 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-26 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-06-25 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-24 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-06-21 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-06-20 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-19 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-06-18 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-17 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-06-14 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-06-13 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-12 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-06-11 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-06-07 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-06-06 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-06-05 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-06-04 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-06-03 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-05-31 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-05-30 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-05-29 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-05-28 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-05-27 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-05-24 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-05-23 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-05-22 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-05-21 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-05-20 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-05-17 | 1.6930元 | 1.7550元 |
