易方达新利混合 (001249.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,518.00 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7660元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
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易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7660元 | 1.8280元 |
| 2024-12-19 | 1.7650元 | 1.8270元 |
| 2024-12-18 | 1.7660元 | 1.8280元 |
| 2024-12-17 | 1.7670元 | 1.8290元 |
| 2024-12-16 | 1.7680元 | 1.8300元 |
| 2024-12-13 | 1.7660元 | 1.8280元 |
| 2024-12-12 | 1.7690元 | 1.8310元 |
| 2024-12-11 | 1.7650元 | 1.8270元 |
| 2024-12-10 | 1.7640元 | 1.8260元 |
| 2024-12-09 | 1.7570元 | 1.8190元 |
| 2024-12-06 | 1.7550元 | 1.8170元 |
| 2024-12-05 | 1.7520元 | 1.8140元 |
| 2024-12-04 | 1.7510元 | 1.8130元 |
| 2024-12-03 | 1.7490元 | 1.8110元 |
| 2024-12-02 | 1.7470元 | 1.8090元 |
| 2024-11-29 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2024-11-28 | 1.7380元 | 1.8000元 |
| 2024-11-27 | 1.7390元 | 1.8010元 |
| 2024-11-26 | 1.7330元 | 1.7950元 |
| 2024-11-25 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2024-11-22 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2024-11-21 | 1.7400元 | 1.8020元 |
| 2024-11-20 | 1.7390元 | 1.8010元 |
| 2024-11-19 | 1.7370元 | 1.7990元 |
| 2024-11-18 | 1.7350元 | 1.7970元 |
| 2024-11-15 | 1.7360元 | 1.7980元 |
| 2024-11-14 | 1.7380元 | 1.8000元 |
| 2024-11-13 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2024-11-12 | 1.7400元 | 1.8020元 |
| 2024-11-11 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2024-11-08 | 1.7410元 | 1.8030元 |
| 2024-11-07 | 1.7440元 | 1.8060元 |
| 2024-11-06 | 1.7340元 | 1.7960元 |
| 2024-11-05 | 1.7370元 | 1.7990元 |
| 2024-11-04 | 1.7310元 | 1.7930元 |
| 2024-11-01 | 1.7280元 | 1.7900元 |
| 2024-10-31 | 1.7230元 | 1.7850元 |
| 2024-10-30 | 1.7250元 | 1.7870元 |
| 2024-10-29 | 1.7280元 | 1.7900元 |
| 2024-10-28 | 1.7310元 | 1.7930元 |
| 2024-10-25 | 1.7300元 | 1.7920元 |
| 2024-10-24 | 1.7290元 | 1.7910元 |
| 2024-10-23 | 1.7330元 | 1.7950元 |
| 2024-10-22 | 1.7330元 | 1.7950元 |
| 2024-10-21 | 1.7300元 | 1.7920元 |
| 2024-10-18 | 1.7300元 | 1.7920元 |
| 2024-10-17 | 1.7230元 | 1.7850元 |
| 2024-10-16 | 1.7260元 | 1.7880元 |
| 2024-10-15 | 1.7260元 | 1.7880元 |
| 2024-10-14 | 1.7320元 | 1.7940元 |
