易方达新利混合 (001249.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6870元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率2.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达新利混合(001249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2024-08-29 | 1.6840元 | 1.7460元 |
| 2024-08-28 | 1.6860元 | 1.7480元 |
| 2024-08-27 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2024-08-26 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-08-23 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-08-22 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-08-21 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-08-20 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-08-19 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-08-16 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-08-15 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-08-14 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-08-13 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2024-08-12 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2024-08-09 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-08-08 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-08-07 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-08-06 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-08-05 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-08-02 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-08-01 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-07-31 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2024-07-30 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-07-29 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-07-26 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-07-25 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-24 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-23 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-07-22 | 1.6980元 | 1.7600元 |
| 2024-07-19 | 1.7000元 | 1.7620元 |
| 2024-07-18 | 1.6990元 | 1.7610元 |
| 2024-07-17 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-07-16 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2024-07-15 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2024-07-12 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-07-11 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-10 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-07-09 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-07-08 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-07-05 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2024-07-04 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-03 | 1.6940元 | 1.7560元 |
| 2024-07-02 | 1.6950元 | 1.7570元 |
| 2024-07-01 | 1.6960元 | 1.7580元 |
| 2024-06-28 | 1.6920元 | 1.7540元 |
| 2024-06-27 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-26 | 1.6910元 | 1.7530元 |
| 2024-06-25 | 1.6900元 | 1.7520元 |
| 2024-06-24 | 1.6890元 | 1.7510元 |
