易方达新利混合 (001249.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率6.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% |
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易方达新利混合(001249) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 7.25亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.09亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 6.27亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.60亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 6.69亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 6.70亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 8.84亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 12.26亿 | 7.75亿元 | -- |
