天弘新活力混合发起A (001250.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5276元基金经理胡彧 、 任明 、 龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率297.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起C | ||||
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2024-07-25 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2024-07-24 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-07-23 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-07-22 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-07-19 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-07-18 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-07-17 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-07-16 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2024-07-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-07-12 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-07-11 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-07-10 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-07-09 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-07-08 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-07-05 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-07-04 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-07-03 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-07-02 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-07-01 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-06-28 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-06-27 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-06-26 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-06-25 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-06-24 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-06-21 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-06-20 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-06-19 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-06-18 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-06-17 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-14 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-06-13 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-06-12 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-06-11 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2024-06-07 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-06 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2024-06-05 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-06-04 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-06-03 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-05-31 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-05-30 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-05-29 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-05-28 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-05-27 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-05-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-05-23 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-22 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-05-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2024-05-20 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2024-05-17 | 1.7085元 | 1.7085元 |
