天弘新活力混合发起A (001250.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,332.00 | 成立日期 | 2015-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6809元基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率131.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起C | ||||
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2024-12-19 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-12-18 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-12-17 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-12-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-12-13 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-12-12 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-12-11 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-12-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2024-12-09 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-12-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2024-12-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2024-12-04 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-12-03 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2024-12-02 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-11-29 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-11-28 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2024-11-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-11-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-11-25 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-11-22 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2024-11-21 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-11-20 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-11-19 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2024-11-18 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-11-15 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-11-14 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-11-13 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-12 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-11-11 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2024-11-08 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-11-07 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2024-11-06 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-11-05 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-11-04 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2024-11-01 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2024-10-31 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2024-10-30 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-10-29 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-10-28 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-10-25 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2024-10-24 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-10-23 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-10-22 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-10-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-10-18 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-10-17 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-10-16 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2024-10-15 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-10-14 | 1.7190元 | 1.7190元 |
