泓德优选成长混合 (001256.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0111元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率81.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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泓德优选成长混合(001256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.31亿 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 13.31亿 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,116.85万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 4,116.85万 | 2.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 9.84% |
| 4 | 其他资产 | 12.95万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.36亿 | 48.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97亿 | 19.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44亿 | 9.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,296.09万 | 2.82% |
| 卫生和社会工作 | 3,848.97万 | 2.53% |
| 租赁和商务服务业 | 2,712.64万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,674.37万 | 1.76% |
| 采矿业 | 1,506.10万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 264.47万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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