泓德优选成长混合 (001256.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数11.70万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2689元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
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泓德优选成长混合(001256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.33亿 | 85.21% |
| (其中) 股票 | 15.33亿 | 85.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,133.94万 | 2.30% |
| (其中) 债券 | 4,133.94万 | 2.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.23亿 | 12.37% |
| 4 | 其他资产 | 207.40万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.25亿 | 51.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.87亿 | 15.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69亿 | 9.40% |
| 卫生和社会工作 | 5,725.17万 | 3.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,702.50万 | 2.61% |
| 租赁和商务服务业 | 2,577.23万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,583.18万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 324.28万 | 0.18% |
| 采矿业 | 310.92万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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