泓德优选成长混合 (001256.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数11.70万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2689元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
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泓德优选成长混合(001256) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 17.91亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.18亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.61亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 21.17亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.02亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 28.66亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 27.59亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 17.58亿 | 13.63亿元 | -- |
