泓德优选成长混合 (001256.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数11.70万 | 成立日期 | 2015-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2689元基金经理王克玉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率104.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
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泓德优选成长混合(001256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,032.88万元 | 1.50% | 172.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,433.24万元 | 1.50% | 572.21万元 | 0.25% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,847.62万元 | 1.50% | 307.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,775.27万元 | 1.50% | 462.54万元 | 0.25% |
