国联新机遇混合A (001261.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,941.00 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5910元基金经理杜超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% |
| 相关基金: | 主从基金国联新机遇混合C | ||||
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国联新机遇混合A(001261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-12-19 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-18 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-12-17 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-16 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-13 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-12 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-12-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-12-10 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-09 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-06 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-12-05 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-04 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-12-03 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-12-02 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-29 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-28 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-11-27 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-26 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-11-25 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-11-22 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-11-21 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-11-20 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-11-19 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-18 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-15 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-14 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-13 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-12 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-11 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-08 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-07 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-06 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-05 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-11-04 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-11-01 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-31 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-10-30 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-29 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-10-28 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-10-25 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-10-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-10-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-22 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-10-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-18 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-10-17 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-10-16 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-15 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-10-14 | 0.6030元 | 0.6030元 |
