国联新机遇混合 (001261.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5470元基金经理朱晓明 、 杜超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率834.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联新机遇混合(001261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-07-29 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-26 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-24 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-23 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-22 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-19 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-18 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-17 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-16 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-15 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-11 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-10 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-09 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-08 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-04 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-03 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-02 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-01 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-28 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-26 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-25 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-06-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-21 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-06-20 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-19 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-18 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-17 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-06-14 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-06-11 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-06-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-06 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-05 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-04 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-06-03 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-05-31 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-05-30 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-29 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-28 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-27 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-05-24 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-05-23 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-22 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-05-21 | 0.6090元 | 0.6090元 |
