国投瑞银招财混合A (001266.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,687.00 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9141元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合C | ||||
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国投瑞银招财混合A(001266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.98万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.22万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 46.65万元 | 1.50% | 7.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 108.49万元 | 1.50% | 18.08万元 | 0.25% |
