国投瑞银招财混合A (001266.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,687.00 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9141元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合C | ||||
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国投瑞银招财混合A(001266) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.96元 | 5,610.69万 | 2,856.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 5,209.65万 | 2,904.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,990.50万 | 2,757.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 5,054.38万 | 2,808.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,621.66万 | 2,954.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 6,059.28万 | 3,036.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 6,332.82万 | 3,163.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 6,292.73万 | 3,286.19万元 | -- |
