国投瑞银招财混合A (001266.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,687.00 | 成立日期 | 2015-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9141元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合C | ||||
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国投瑞银招财混合A(001266) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银招财混合 | |
| 基金主代码 | 001266 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-06-10 | |
| 总份额 | 3,142.12万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对其配置比例进行灵活动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、股票投资策略：本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。3、债券组合构建：本基金借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。4、衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。5、中小企业私募债券投资策略：对于中小企业私募债券，本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素，以及对基金资产流动性的影响，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行投资决策。6、资产支持证券投资策略：对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银招财混合A | 国投瑞银招财混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001266 | 021543 |
| 子基金份额 | 2,856.62万 份 (2024-09-30) | 285.50万 份 (2024-09-30) |
