中邮创新优势灵活配置混合 (001275.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数5,608.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9890元基金经理李沐曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% |
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中邮创新优势灵活配置混合(001275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.89万 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 106.71万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 81.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994.03万 | 6.87% |
| 批发和零售业 | 403.34万 | 2.79% |
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