中邮创新优势灵活配置混合 (001275.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8860元基金经理宫正 、 李沐曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率287.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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中邮创新优势灵活配置混合(001275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,534.57万 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 9,534.57万 | 86.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,532.91万 | 13.85% |
| 3 | 其他资产 | 3.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,248.84万 | 83.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285.73万 | 2.58% |
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