中邮创新优势灵活配置混合 (001275.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8860元基金经理宫正 、 李沐曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率287.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮创新优势灵活配置混合(001275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 151.01万元 | 1.20% | 25.17万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.07万元 | 1.50% | 14.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 178.87万元 | 1.50% | 29.81万元 | 0.25% |
