中海积极增利混合 (001279.jj)中海基金管理有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9830元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
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中海积极增利混合(001279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.62万元 | 1.20% | 10.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 274.43万元 | 1.20% | 45.74万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 179.48万元 | 1.50% | 29.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 909.53万元 | 1.50% | 151.59万元 | 0.25% |
