中海积极增利混合 (001279.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7390元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率229.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
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中海积极增利混合(001279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 9,813.31万 | 5,066.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 5,254.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 1.16亿 | 5,484.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 6,388.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 1.83亿 | 7,608.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 2.05亿 | 8,348.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.54元 | 3.24亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.59元 | 6.90亿 | 2.66亿元 | -- |
