银华聚利灵活配置混合A (001280.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0440元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率140.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合C | ||||
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银华聚利灵活配置混合A(001280) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.13 元 | 3.68亿 | 4,781.13万元 | 10.12% | 19.35% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.15 元 | 2.63亿 | 3,941.77万元 | 9.24% | |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.313 元 | 2.29亿 | 7,156.31万元 | 14.46% | 14.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
